合约中性网格交易全解析：震荡行情稳赚秘诀
2025-06-29 21:03 loading...
中性网格是什么？
中性网格是合约网格的一种，核心逻辑是在价格区间内通过自动低买高卖的方式盈利。与传统做多或做空网格不同，它同时持有多头和空头仓位，无论市场上涨或下跌，只要在设定区间内波动，就能持续产生利润。
什么是合约中性网格
适用场景：当判断价格将进入震荡区间时使用。初始不建仓，仅在当前价上方预挂空单，下方预挂多单。当价格上涨至预设价位时，系统自动开空并平掉原有空头；当价格下跌时，则自动开多并平掉原有空头。由于初始无持仓，保证金利用率更高，强平价更安全。
合约网格相比现货和手动合约交易的特点
在资金效率、风险控制与操作便捷性方面，合约网格具有明显优势：
合约网格 现货 手动合约交易 支持开仓方向 中性、做多、做空 仅支持做多 支持做多或做空 适合行情 区间震荡、震荡下跌或上涨 最佳为震荡向上 单边行情 风险属性 低于手动合约交易 低风险 高风险 盈利属性 风险可控，收益可观 低于合约网格 高风险、高收益该对比显示，合约网格特别适合希望规避情绪干扰、实现24小时全自动交易的投资者。
中性网格适合什么样的市场？
中性网格最适用于价格呈现箱型震荡、缺乏明确趋势的市场环境。例如，比特币在某一价格区间反复波动，未突破上下限，正是最佳应用时机。
中性网格适合行情
一旦价格突破区间，策略将面临较大回撤风险，因此需密切关注市场趋势变化。
中性网格怎么运作？运作原理
中性网格的核心在于动态挂单机制。系统会在当前价格之上预挂空单，在价格之下预挂多单，形成双向布防。
- 高于当前价格：预挂空单
- 低于当前价格：预挂多单
中性网格挂单原理
当价格触及预设点位时，系统自动执行“逢高开空/平多”、“逢低平空/开多”的循环操作。这种机制确保在波动中不断获利，且无需人工盯盘。
中性网格与做多网格的差异
- 中性网格：同时持有双向头寸，适合平盘震荡市场，收益来源仅为价格波动。
- 做多网格：仅持有多单，预期价格上涨，收益包含波动利润与币价上涨双重收益。
两者本质区别在于对方向性的依赖程度。中性网格不赌方向，更适合不确定性高的市场环境。
中性网格风险解析
中性网格优点
- 涨跌皆可盈利
在设定的价格区间内，无论上涨还是下跌，都能触发买卖订单，实现高频套利。
- 24小时全自动运行
加密货币市场全天候交易，中性网格配合机器人可实现不间断运行，摆脱盯盘压力。
- 克服人性弱点
避免追高杀低等情绪化操作，所有策略由程序按规则执行，纪律性强。
中性网格缺点与风险
- 单边行情下亏损风险大
若价格突破设定区间并持续单边运行，可能导致部分挂单无法成交，造成浮动亏损扩大，甚至回吐前期利润。
- 关仓条件较严苛
做多网格只需在高位平仓即可实现多数盈利；而中性网格要求进出价格接近，否则可能因反向持仓导致整体亏损。
三步创建派网合约网格
目前派网已上线合约网格功能，支持Android、iOS及Web端使用。操作流程如下：
- 下载或更新至最新版Pionex App，登录账户。
- 进入首页，点击底部【交易】→【量化交易】→【合约网格】。
- 选择【手动设定】，设置以下参数：
- 交易对（如BTCUSDT）
- 策略类型：中性模式
- 价格范围与网格数量
- 投资额与杠杆倍数
- 可选开启自动预留保证金、启动价、止盈止损等高级设置
您也可选择【策略跟单】，系统推荐AI策略供参考。
如何查看收益？在【量化交易】页面点击【我的订单】即可查看详细收益明细。
合约网格常见问题解答
Q: 为什么开单后会分成实际投资额与动态保证金？
A: 实际投资额用于开仓，动态保证金作为“安全垫”用于抵御浮动亏损。系统可根据需要自动预留或手动追加，提升抗风险能力。做多时降低预估强平价，做空时则提高强平价。
当市场剧烈波动时，补充动态保证金可有效延缓强平风险。
Q: 自动预留保证金要勾选吗？什么情况下建议预留？
A: 建议勾选，尤其在高杠杆环境下。系统将自动从总投资额中预留部分资金作为缓冲。若追求资金自由度，可取消自动预留，改为手动管理。
Q: 网格收益是否会自动变成保证金？
A: 是的，收益将自动转化为可用余额，用于降低强平风险，但暂不支持提取。
Q: 合约网格利润可以提取吗？
A: 当前暂未开放提取功能，正在规划中，请关注后续更新。
Q: 合约网格的开单上限数？
A: BTC/ETH/ETH-BTC合约最多20单，BNB合约10单，其他合约5单。单个网格最大格数为500。
Q: 标记价格和最新价格的差别？
A: 标记价格反映合约的公允价值，用于防止极端行情下的非理性强平。派网以标记价格计算浮动盈亏与强平阈值。
Q: 资金费用是什么，为什么被收取？
A: 永续合约的资金费用机制，每8小时结算一次，目的是使合约价格锚定现货。正费率时多头付给空头，负费率则相反。该费用适用于所有合约交易，包括网格策略。
Q: 资金费用扣除在哪一栏？如何查看历史记录？
A: 资金费用体现在浮动盈亏中。可在【订单详情】→【交易纪录】→【资金流水】→【资金费纪录】中查询历史明细。
Q: 为什么在网格区间内却没有买入挂单？
A: 这是因为派网采用“二层缓冲技术”。系统不会一次性挂满全部订单，而是根据价格移动动态调整挂单数量，以最大化资金利用率并降低爆仓风险。
补充说明：二层缓冲技术允许系统在接近强平时仍维持挂单有效性，并在用户补入保证金后自动恢复更多订单，从而支持最高100倍杠杆。
Q: 当前价格离预估强平价还很远，为何提示「订单已接近预估强平价」？
A: 由于合约杠杆放大波动，系统提前预警以提醒用户及时补充保证金，防范突发行情带来的强平风险。
Q: 为什么合约账户有钱却不能开合约网格？
A: 因合约账户与主账户独立。若您主账户资金不足，需将合约账户资金划转至主账户。操作路径：账户页 → 划转按钮 或 在网格设置页直接划转。
Q: 合约体验金可以折抵手续费吗？
A: 不可以。体验金仅限于合约手动交易账户使用，不可用于主账户的网格策略。
Q: 什么是合约网格机器人？
合约网格机器人是基于预设规则的自动化交易工具，能在指定价格区间内自动执行多空交替开平仓操作，适合波动市场中的稳健收益策略。
Q: 支持哪些合约类型？
Pionex支持USDT永续合约及币币交易对，涵盖BTC、ETH、SOL等主流资产。
Q: 合约网格数量有限制吗？
最小2格，最大500格。同时运行多个网格受总订单数限制：20单以上需≥100U，30单以上需≥200U，50单以上需≥300U。
Q: 为什么总损益为负，但网格利润为正？
A: 网格利润仅统计已完成的买卖对利润，而总损益包含未实现亏损。若当前持仓处于浮亏状态，即使已有盈利，也可能导致总损益为负。
Q: 可以为合约网格添加更多保证金吗？
A: 可以。进入“更多”页面点击“调整保证金”，新增资金将作为可用余额，不影响原有策略参数。
Q: 买单和卖单总数为何不等于格子数？
A: 采用动态下单模式，系统仅在当前价格附近挂有限订单，提升资金效率，降低爆仓概率。
结语
中性网格并非无风险套利工具，但在正确使用前提下，结合合理的参数设定与风险管理，能够在比特币波动频繁的震荡行情中实现稳定的现金流积累。对于希望摆脱情绪干扰、实现自动化交易的投资者而言，是一种值得探索的高效策略。
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